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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 4 060.00 | 3 741.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801.00 | 4 060.00 | 3 741.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CF Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 765.00 | 4 060.00 | 157 704.00 | 161 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | 30 553.00 | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 45 748.00 | 50 595.00 | | 45 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 907.00 | 93 583.00 | | 91 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 2 813.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 29 236.00 | | 16 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 956.00 | 125 632.00 | | 111 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 704.00 | 176 227.00 | | 157 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 956.00 | 125 632.00 | | 111 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | 538.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 739.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 161.00 | 228 700.00 | | 225 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 455.00 | 198 147.00 | | 201 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | 30 553.00 | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091.00 | | 1 845.00 | 7 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 7 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 7 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | 1 845.00 | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 2 080.00 | 1 135.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 2 080.00 | 1 135.00 | 3 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 321.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | 3 751.00 | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 31 092.00 | 32 078.00 | | 31 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 382.00 | 2 115.00 | | 11 382.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | 4 600.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 535.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 856.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 538.00 | 44 417.00 | | 42 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 855.00 | 3 588.00 | | 3 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 395.00 | 42 544.00 | | 52 395.00 |