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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 7 808.00 | 2 386.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195.00 | 7 808.00 | 2 386.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 319.00 | 24 875.00 | 15 444.00 | 40 319.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CF Disponibilités | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 123.00 | 24 875.00 | 118 248.00 | 143 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 318.00 | 32 683.00 | 120 635.00 | 153 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 810.00 | | | -23 810.00 |
DL TOTAL (I) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 845.00 | | 186 845.00 | 186 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 845.00 | | 186 845.00 | 186 845.00 |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 577.00 | | | 189 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 810.00 | | | -23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 497.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 497.00 | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 375.00 | 5 500.00 | | 19 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 375.00 | 5 500.00 | | 19 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 375.00 | 5 500.00 | | 19 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 15 252.00 | 27 621.00 | 42 874.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 971.00 | | | 42 971.00 |