| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 943.00 | 42 435.00 | 508.00 | 42 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 931.00 | 4 630.00 | 1 301.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 874.00 | 47 065.00 | 121 809.00 | 168 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 469.00 | 47 065.00 | 144 404.00 | 191 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 617.00 | 44 719.00 | | 61 617.00 |
DH Report à nouveau | | -74.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | 16 971.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 81 584.00 | 62 717.00 | | 81 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 526.00 | 24 517.00 | | 14 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 919.00 | 11 278.00 | | 8 919.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 820.00 | 84 576.00 | | 62 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 404.00 | 147 293.00 | | 144 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 820.00 | 60 059.00 | | 62 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 163.00 | 11 269.00 | | 10 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | -1 150.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 759.00 | 213 904.00 | | 216 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 891.00 | 196 932.00 | | 197 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 868.00 | 16 971.00 | | 18 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688.00 | 2 376.00 | | 44 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | 2 376.00 | | 44 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |