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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 053.00 | 53 411.00 | 46 642.00 | 100 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 10 045.00 | 57 291.00 | 67 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 389.00 | 63 456.00 | 223 933.00 | 287 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 244.00 | 63 456.00 | 271 788.00 | 335 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 605.00 | 80 484.00 | | 93 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 082.00 | 13 120.00 | | 10 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 122 303.00 | 94 705.00 | | 122 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 729.00 | 138 781.00 | | 108 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 192.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 43 362.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 10 707.00 | | 10 913.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 13 531.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 485.00 | 206 572.00 | | 149 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 788.00 | 301 277.00 | | 271 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 344.00 | 105 360.00 | | 55 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 708.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 35.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | -35.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | 286.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 145.00 | 219 339.00 | | 239 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 064.00 | 206 218.00 | | 229 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 082.00 | 13 120.00 | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 464.00 | | 4 925.00 | 286 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 287 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 167 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | | 4 925.00 | 166 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 196.00 | 15 260.00 | 4 000.00 | 52 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | 15 260.00 | 4 000.00 | 52 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 729.00 | 14 589.00 | 60 042.00 | 108 729.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 485.00 | 55 344.00 | 60 042.00 | 149 485.00 |