| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 628.00 | 22 538.00 | 47 089.00 | 69 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 285.00 | 105 479.00 | 130 805.00 | 236 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 375.00 | 132 630.00 | 618 744.00 | 751 375.00 |
BZ Autres créances | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CF Disponibilités | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 518.00 | | 223 518.00 | 223 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 893.00 | 132 630.00 | 842 262.00 | 974 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573 568.00 | | | 573 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 597 442.00 | | | 597 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 262.00 | | | 842 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 002.00 | | 1 856 002.00 | 1 856 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 002.00 | | 1 856 002.00 | 1 856 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 414.00 | | | 1 860 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 790.00 | | | 1 844 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 401.00 | | 205 973.00 | 565 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 364.00 | | 42 548.00 | 263 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 163 425.00 | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 968.00 | 42 661.00 | | 89 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 356.00 | 42 661.00 | | 85 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 425.00 | | | 179 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 456.00 | 65 323.00 | 81 133.00 | 146 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 766.00 | 115 341.00 | 179 425.00 | 294 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 820.00 | 163 687.00 | 81 133.00 | 244 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 929.00 | | | 218 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 458 030.00 | | | 458 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 979.00 | | | 817 979.00 |