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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 162.00 | 109 738.00 | 64 424.00 | 174 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 775.00 | 199 828.00 | 115 946.00 | 315 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 840.00 | 315 619.00 | 621 221.00 | 936 840.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 255 746.00 | | 255 746.00 | 255 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 201.00 | | 263 201.00 | 263 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 041.00 | 315 619.00 | 884 422.00 | 1 200 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 705 906.00 | | | 705 906.00 |
DH Report à nouveau | -84 950.00 | | | -84 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
DL TOTAL (I) | 760 780.00 | | | 760 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 422.00 | | | 884 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 038.00 | | 1 887 038.00 | 1 887 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 038.00 | | 1 887 038.00 | 1 887 038.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 782.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 951.00 | | | 1 938 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 376.00 | | | 1 807 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 336.00 | | 52 505.00 | 884 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 434.00 | | 52 505.00 | 437 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 425.00 | | | 179 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 837.00 | 67 782.00 | | 247 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 785.00 | 67 782.00 | | 241 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 880.00 | 7 455.00 | 179 425.00 | 186 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |