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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 453.00 | 9 129.00 | 2 324.00 | 11 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 311.00 | 50 600.00 | 41 710.00 | 92 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 989.00 | 59 730.00 | 280 259.00 | 339 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
110 Total général Actif | 412 209.00 | 59 730.00 | 352 480.00 | 412 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
252 Charges sociales | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301.00 | | | -301.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
294 Charges financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106.00 | | | 106.00 |