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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 453.00 | 9 129.00 | 2 324.00 | 11 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 830.00 | 63 141.00 | 25 689.00 | 88 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 508.00 | 72 270.00 | 264 238.00 | 336 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
110 Total général Actif | 411 799.00 | 72 270.00 | 339 529.00 | 411 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
242 Autres charges externes. | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
252 Charges sociales | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 825.00 | | | 169 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 989.00 | | | 339 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |