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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 285 101.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 90 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 342 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 572 914.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 842.00 | 363 471.00 | | 410 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 202.00 | 47 370.00 | | 50 202.00 |
DL TOTAL (I) | 469 806.00 | 419 604.00 | | 469 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 149.00 | | 17 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | 65 231.00 | | 43 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 043.00 | | |
EA Autres dettes | -2 829.00 | -2 843.00 | | -2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 108.00 | 96 580.00 | | 103 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 914.00 | 516 184.00 | | 572 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 870.00 | 103 108.00 | | 176 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 535.00 | | 691 535.00 | 691 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 535.00 | | 691 535.00 | 691 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 71.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 71.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 161.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 108.00 | 64 660.00 | | 18 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 990.00 | 64 821.00 | | 18 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 936.00 | -64 751.00 | | -18 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 13 210.00 | | 11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 589.00 | 691 949.00 | | 691 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 387.00 | 644 579.00 | | 641 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 202.00 | 47 370.00 | | 50 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 780.00 | | 28 558.00 | 626 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 198.00 | 598 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 744.00 | 533 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 964.00 | | 28 558.00 | 553 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 282.00 | 83 705.00 | 57 198.00 | 198 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | 8 453.00 | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 990.00 | 83 705.00 | 48 744.00 | 188 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | -2 880.00 | -2 880.00 | | -2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500.00 | 11 157.00 | 31 343.00 | 42 500.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |