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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797 602.00 | 379 559.00 | 418 043.00 | 797 602.00 |
040 Immobilisations financières | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 599.00 | 379 559.00 | 452 039.00 | 831 599.00 |
072 Créances – Autres | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
084 Disponibilités | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
110 Total général Actif | 1 043 663.00 | 379 559.00 | 664 104.00 | 1 043 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 104.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 441 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 493 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 045.00 | 741 000.00 | | 853 045.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 059.00 | 741 000.00 | | 853 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 469.00 | 11 223.00 | | 11 469.00 |
242 Autres charges externes. | 354 169.00 | 358 344.00 | | 354 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 586.00 | 21 322.00 | | 16 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 835.00 | 217 115.00 | | 202 835.00 |
252 Charges sociales | 50 794.00 | 55 045.00 | | 50 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 605.00 | 77 328.00 | | 70 605.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 470.00 | 740 375.00 | | 714 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 589.00 | 625.00 | | 138 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 142.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 539.00 | -509.00 | | 138 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 753.00 | 525 436.00 | | 324 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | -200 683.00 | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 333 006.00 | 333 515.00 | | 333 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295.00 | 25 597.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 187 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 8 676.00 | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 944.00 | 94 196.00 | | 88 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 4 684.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 204.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 287.00 | 321 357.00 | | 242 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 293.00 | 654 872.00 | | 575 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 287.00 | 121 357.00 | | 242 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 295.00 | 25 597.00 | | 7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 741 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 107.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 91.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 112 684.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -112 658.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 009.00 | 482 605.00 | | 741 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 518.00 | 683 288.00 | | 741 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | -200 683.00 | | -509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 525.00 | | 21 087.00 | 773 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 529.00 | | 21 087.00 | 739 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 628.00 | 77 326.00 | | 223 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 626.00 | 77 326.00 | | 223 626.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802.00 | 14 644.00 | 33 158.00 | 47 802.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 287.00 | 242 287.00 | | 242 287.00 |