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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AP Constructions | 454 076.00 | 374 571.00 | 79 505.00 | 454 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 725.00 | 102 391.00 | 4 334.00 | 106 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 973.00 | 481 134.00 | 83 839.00 | 564 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | 27 216.00 | 3 025.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 429 283.00 | | 429 283.00 | 429 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 557.00 | 27 216.00 | 521 341.00 | 548 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 530.00 | 508 351.00 | 605 179.00 | 1 113 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DG Autres réserves | 344 014.00 | 344 014.00 | | 344 014.00 |
DH Report à nouveau | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | -6 846.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 390 460.00 | 389 835.00 | | 390 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 15 140.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 791.00 | 199 167.00 | | 200 791.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 1 088.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 719.00 | 217 744.00 | | 214 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 179.00 | 607 579.00 | | 605 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 219.00 | 216 244.00 | | 213 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 070.00 | 19 210.00 | 559 280.00 | 540 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 070.00 | 19 210.00 | 559 280.00 | 540 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 039.00 | 506 142.00 | | 562 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 415.00 | 512 988.00 | | 561 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | -6 846.00 | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 910.00 | 15 224.00 | | 465 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 738.00 | 15 224.00 | | 461 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 719.00 | 213 219.00 | | 214 719.00 |