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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AP Constructions | 459 961.00 | 388 195.00 | 71 765.00 | 459 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 844.00 | 105 519.00 | 4 325.00 | 109 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 977.00 | 497 886.00 | 76 091.00 | 573 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | 27 857.00 | 2 385.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 421 227.00 | | 421 227.00 | 421 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 700.00 | 27 857.00 | 496 843.00 | 524 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 677.00 | 525 743.00 | 572 934.00 | 1 098 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DG Autres réserves | 344 014.00 | 344 014.00 | | 344 014.00 |
DH Report à nouveau | -6 222.00 | -6 846.00 | | -6 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | 625.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 396 575.00 | 390 460.00 | | 396 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 11 273.00 | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 147.00 | 200 791.00 | | 164 147.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 306.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 359.00 | 214 719.00 | | 176 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 934.00 | 605 179.00 | | 572 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 186.00 | 19 697.00 | 457 884.00 | 438 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 186.00 | 19 697.00 | 457 884.00 | 438 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 753.00 | 562 039.00 | | 458 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 638.00 | 561 415.00 | | 452 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | 625.00 | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 134.00 | 16 752.00 | | 481 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 962.00 | 16 752.00 | | 476 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 359.00 | 174 859.00 | | 176 359.00 |