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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 31 783.00 | 9 161.00 | 40 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 294.00 | 32 133.00 | 185 161.00 | 217 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 180.00 | 51 604.00 | 173 576.00 | 225 180.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
CF Disponibilités | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 575.00 | 51 604.00 | 405 971.00 | 457 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 868.00 | 83 737.00 | 591 131.00 | 674 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 5 663.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 683.00 | 85 743.00 | | 155 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 488.00 | 73 620.00 | | 70 488.00 |
DL TOTAL (I) | 460 514.00 | 390 026.00 | | 460 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 812.00 | 46 572.00 | | 58 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 393.00 | 16 371.00 | | 25 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 131.00 | 55 836.00 | | 45 131.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 618.00 | 118 791.00 | | 130 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 131.00 | 508 818.00 | | 591 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 324.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 324.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 339.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | 29 954.00 | | 27 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 719.00 | 351 462.00 | | 383 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 232.00 | 277 842.00 | | 313 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 488.00 | 73 620.00 | | 70 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 537.00 | | 9 756.00 | 207 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | | 9 756.00 | 31 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 206.00 | 4 926.00 | | 27 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 4 926.00 | | 27 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 157.00 | 41 044.00 | 19 597.00 | 30 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 157.00 | 41 044.00 | 19 597.00 | 30 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 157.00 | 41 044.00 | 19 597.00 | 30 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VI Groupe et associés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 213.00 | 246 213.00 | | 246 213.00 |
VW T.V.A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |