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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 442.00 | 34 050.00 | 15 392.00 | 49 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 792.00 | 34 400.00 | 191 392.00 | 225 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 092.00 | 39 191.00 | 203 901.00 | 243 092.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 815.00 | 39 191.00 | 472 624.00 | 511 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 607.00 | 73 591.00 | 664 016.00 | 737 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 868.00 | 9 344.00 | | 12 868.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 646.00 | 155 683.00 | | 222 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 040.00 | 70 488.00 | | 54 040.00 |
DL TOTAL (I) | 514 554.00 | 460 514.00 | | 514 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 946.00 | 58 812.00 | | 73 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 25 393.00 | | 24 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 895.00 | 45 131.00 | | 44 895.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 1 081.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 462.00 | 130 618.00 | | 149 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 016.00 | 591 131.00 | | 664 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 540.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 540.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -540.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 27 797.00 | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 192.00 | 383 719.00 | | 300 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 152.00 | 313 232.00 | | 246 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 040.00 | 70 488.00 | | 54 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 294.00 | | 8 498.00 | 217 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | | 8 498.00 | 41 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 133.00 | 2 267.00 | | 32 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 2 267.00 | | 32 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 604.00 | | 12 413.00 | 51 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 604.00 | | 12 413.00 | 51 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 604.00 | | 12 413.00 | 51 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 427.00 | 219 529.00 | 46 898.00 | 266 427.00 |
VW T.V.A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |