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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 106.00 | 10 146.00 | 17 961.00 | 28 106.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 811.00 | 10 146.00 | 59 666.00 | 69 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
072 Créances – Autres | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
110 Total général Actif | 117 694.00 | 10 146.00 | 107 549.00 | 117 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 327.00 | 267 642.00 | | 205 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 384.00 | 1 193.00 | | 6 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 712.00 | 268 835.00 | | 212 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 514.00 | 133 498.00 | | 111 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 842.00 | -13 975.00 | | 6 842.00 |
242 Autres charges externes. | 75 344.00 | 77 560.00 | | 75 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 7 131.00 | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 519.00 | 43 052.00 | | 58 519.00 |
252 Charges sociales | 15 904.00 | 12 589.00 | | 15 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 4 516.00 | | 4 297.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 523.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 986.00 | 264 893.00 | | 277 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 274.00 | 3 942.00 | | -65 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 039.00 | | |
294 Charges financières | 2 332.00 | 1 901.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 751.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 299.00 | -1 307.00 | | -2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 310.00 | 3 636.00 | | -66 310.00 |