| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 16 557.00 | 8 843.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 2 359.00 | 4 233.00 | 6 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 497.00 | 18 916.00 | 55 581.00 | 74 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 803.00 | 18 916.00 | 122 887.00 | 141 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 152.00 | -84 143.00 | | -83 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 623.00 | 991.00 | | -34 623.00 |
DL TOTAL (I) | -113 774.00 | -79 152.00 | | -113 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 682.00 | 80 204.00 | | 63 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 396.00 | 46 454.00 | | 53 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 55 283.00 | | 76 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 977.00 | 18 801.00 | | 26 977.00 |
EA Autres dettes | 15 746.00 | 18 096.00 | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 661.00 | 218 838.00 | | 236 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 887.00 | 139 686.00 | | 122 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 153.00 | 185 951.00 | | 217 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 194.00 | 34 096.00 | | 30 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
FM Production stockée | | | -16 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 328.00 | 1 720.00 | | -1 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 195.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 027.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 027.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -982.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | -2 454.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 019.00 | 269 775.00 | | 235 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 641.00 | 268 783.00 | | 269 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 623.00 | 991.00 | | -34 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 887.00 | 13 379.00 | 19 508.00 | 32 887.00 |
VI Groupe et associés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 661.00 | 217 153.00 | 19 508.00 | 236 661.00 |