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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 623.00 | 475.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 13 845.00 | 10 105.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 078.00 | 14 468.00 | 10 610.00 | 25 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 207.00 | 14 468.00 | 72 739.00 | 87 207.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 175.00 | 37 646.00 | | 71 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 527.00 | 43 028.00 | | -22 527.00 |
DL TOTAL (I) | 50 847.00 | 82 875.00 | | 50 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426.00 | 12 714.00 | | 8 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 202.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 1 125.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 841.00 | 16 278.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 892.00 | 30 318.00 | | 21 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 739.00 | 113 193.00 | | 72 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 968.00 | 30 318.00 | | 17 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 150.00 | 14 310.00 | 144 460.00 | 130 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 150.00 | 14 310.00 | 144 460.00 | 130 150.00 |
FM Production stockée | | | -14 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 138.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 138.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -138.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 716.00 | 181 732.00 | | 129 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 244.00 | 138 703.00 | | 152 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 527.00 | 43 028.00 | | -22 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 628.00 | | 1 450.00 | 23 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | 1 450.00 | 23 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487.00 | 4 981.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 4 981.00 | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |