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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 013.00 | 37.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 679.00 | 24 993.00 | 686.00 | 25 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 989.00 | 27 006.00 | 29 983.00 | 56 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 951.00 | 27 006.00 | 86 945.00 | 113 951.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 843.00 | 7 202.00 | | -2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592.00 | -10 045.00 | | -2 592.00 |
DL TOTAL (I) | -3 235.00 | -643.00 | | -3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | 17 000.00 | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | 49.00 | | 13 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 11 091.00 | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | 18 970.00 | | 28 863.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 180.00 | 49 189.00 | | 90 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 945.00 | 48 546.00 | | 86 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 180.00 | 49 189.00 | | 90 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 587.00 | 590.00 | 235 177.00 | 234 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 587.00 | 590.00 | 235 177.00 | 234 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 674.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 674.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 700.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 700.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -26.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 745.00 | 163 642.00 | | 236 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 337.00 | 173 687.00 | | 239 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 592.00 | -10 045.00 | | -2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 909.00 | | 29 080.00 | 27 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 30.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 386.00 | 620.00 | | 26 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 386.00 | 620.00 | | 26 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 549.00 | 4 086.00 | 9 463.00 | 13 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 1 398.00 | 15 602.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 051.00 | 30 901.00 | 150.00 | 31 051.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 180.00 | 65 115.00 | 25 065.00 | 90 180.00 |