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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 3 448.00 | 8 666.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 129.00 | 3 448.00 | 40 681.00 | 44 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 632.00 | 3 448.00 | 198 183.00 | 201 632.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 725.00 | 1 014.00 | | 11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 20 711.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 55 009.00 | 32 725.00 | | 55 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 594.00 | 18 709.00 | | 10 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | 9 347.00 | | 25 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 745.00 | 27 850.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 35 170.00 | | 17 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 30 130.00 | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 174.00 | 121 207.00 | | 143 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 183.00 | 153 932.00 | | 198 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 667.00 | | 585 667.00 | 585 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 667.00 | | 585 667.00 | 585 667.00 |
FM Production stockée | | | -2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | -4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 3 652.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 332.00 | 346 183.00 | | 583 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 048.00 | 325 473.00 | | 551 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 284.00 | 20 711.00 | | 32 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 128.00 | | 22 001.00 | 22 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | 2 001.00 | 10 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 20 000.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 2 099.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 2 099.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VW T.V.A. | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |