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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 11 631.00 | 4 436.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 476.00 | 11 631.00 | 36 845.00 | 48 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CF Disponibilités | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 230.00 | 11 631.00 | 349 599.00 | 361 230.00 |
CU Autres participations | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 285.00 | 103 192.00 | | 105 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | 2 092.00 | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 135 192.00 | 116 285.00 | | 135 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 917.00 | 18 779.00 | | 16 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 806.00 | 22 417.00 | | 46 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | 41 021.00 | | 56 998.00 |
EA Autres dettes | 91 917.00 | 720.00 | | 91 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 407.00 | 84 705.00 | | 214 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 599.00 | 200 989.00 | | 349 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 382.00 | | 700 382.00 | 700 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 382.00 | | 700 382.00 | 700 382.00 |
FM Production stockée | | | -6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 851.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 117.00 | 572 989.00 | | 699 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 209.00 | 570 897.00 | | 680 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | 2 092.00 | | 18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 523.00 | | 4 683.00 | 44 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 48 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 16 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | 4 683.00 | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 725.00 | 730.00 | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 725.00 | 730.00 | 11 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
UX Autres créances clients | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |