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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 11 010.00 | 14 874.00 | 25 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 384.00 | 11 010.00 | 18 374.00 | 29 384.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
084 Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
110 Total général Actif | 58 967.00 | 11 010.00 | 47 957.00 | 58 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 302.00 | 120 485.00 | | 123 302.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | 1 884.00 | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 682.00 | 122 369.00 | | 125 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 523.00 | 48 993.00 | | 47 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | -919.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 26 045.00 | 22 831.00 | | 26 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 243.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 078.00 | 25 467.00 | | 36 078.00 |
252 Charges sociales | 3 732.00 | 3 139.00 | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | 4 758.00 | | 5 517.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | 568.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 838.00 | 106 080.00 | | 121 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | 16 289.00 | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 73.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 2 212.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 515.00 | 14 004.00 | | 3 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |