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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 16 566.00 | 9 318.00 | 25 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 384.00 | 16 566.00 | 12 818.00 | 29 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
110 Total général Actif | 56 703.00 | 16 566.00 | 40 136.00 | 56 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 938.00 | 123 302.00 | | 103 938.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 2 380.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 842.00 | 125 682.00 | | 105 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 934.00 | 47 523.00 | | 38 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -641.00 | 294.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 28 065.00 | 26 045.00 | | 28 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 067.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 346.00 | 36 078.00 | | 32 346.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | 3 732.00 | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 556.00 | 5 517.00 | | 5 556.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 1 584.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 242.00 | 121 838.00 | | 109 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 400.00 | 3 844.00 | | -3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 77.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 189.00 | 3 515.00 | | -4 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |