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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 360.00 | 720.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 430.00 | 39 763.00 | 152 667.00 | 192 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 4 642.00 | 11 951.00 | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 103.00 | 44 765.00 | 165 338.00 | 210 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 890.00 | 1 850.00 | 111 040.00 | 112 890.00 |
BZ Autres créances | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 100.00 | 1 850.00 | 200 250.00 | 202 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 203.00 | 46 615.00 | 365 588.00 | 412 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 475.00 | 1 948.00 | | 2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 277.00 | 29 526.00 | | 22 277.00 |
DL TOTAL (I) | 25 852.00 | 32 575.00 | | 25 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 727.00 | 143 916.00 | | 112 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 316.00 | 5 000.00 | | 28 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 31 796.00 | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | 59 196.00 | | 92 329.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 609.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 735.00 | 241 519.00 | | 339 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 588.00 | 274 094.00 | | 365 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 682.00 | 134 157.00 | | 272 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 157.00 | | 886 157.00 | 886 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 157.00 | | 886 157.00 | 886 157.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 2 129.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 2 129.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -2 129.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 8 530.00 | | 2 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 277.00 | 29 526.00 | | 22 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 458.00 | 5 148.00 | | 43 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 884.00 | | 29 219.00 | 180 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 884.00 | | 28 139.00 | 180 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 23 703.00 | | 21 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 23 343.00 | | 21 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 458.00 | 40 404.00 | 67 053.00 | 107 458.00 |
VI Groupe et associés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VP Divers | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 262.00 | 187 262.00 | | 187 262.00 |
VW T.V.A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 735.00 | 272 682.00 | 67 053.00 | 339 735.00 |