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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 720.00 | 360.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 430.00 | 38 276.00 | 89 153.00 | 127 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 259.00 | 9 311.00 | 7 948.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 769.00 | 48 307.00 | 97 462.00 | 145 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 094.00 | 5 493.00 | 194 601.00 | 200 094.00 |
BZ Autres créances | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 003.00 | 5 493.00 | 312 510.00 | 318 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 773.00 | 53 800.00 | 409 972.00 | 463 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 752.00 | 2 475.00 | | 2 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 116.00 | 22 277.00 | | -8 116.00 |
DL TOTAL (I) | -4 263.00 | 25 852.00 | | -4 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 696.00 | 112 727.00 | | 123 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 28 316.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 178.00 | 105 346.00 | | 166 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 456.00 | 92 329.00 | | 120 456.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 016.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 235.00 | 339 735.00 | | 414 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 972.00 | 365 588.00 | | 409 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 213.00 | 272 682.00 | | 383 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 881.00 | 5 269.00 | | 53 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 013.00 | | 737 013.00 | 737 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 013.00 | | 737 013.00 | 737 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 1 449.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 538.00 | 1 449.00 | | 65 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | 2 544.00 | | 5 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 032.00 | 2 544.00 | | 54 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | -1 094.00 | | 11 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 661.00 | 895 453.00 | | 943 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 777.00 | 873 176.00 | | 951 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 116.00 | 22 277.00 | | -8 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 804.00 | 43 458.00 | | 53 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 103.00 | | 666.00 | 210 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 145 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 144 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 023.00 | | 666.00 | 209 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 765.00 | 20 180.00 | 16 638.00 | 44 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | 19 820.00 | 16 638.00 | 44 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 3 643.00 | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 3 643.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 3 643.00 | | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 178.00 | 166 178.00 | | 166 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 193 502.00 | | | 193 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 815.00 | 38 793.00 | 31 022.00 | 69 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VP Divers | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 003.00 | 318 003.00 | | 318 003.00 |
VW T.V.A. | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 235.00 | 383 213.00 | 31 022.00 | 414 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |