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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965 515.00 | 955 741.00 | 9 775.00 | 965 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 326.00 | | 271 326.00 | 271 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 551.00 | 4 974.00 | 10 577.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 142.00 | 960 715.00 | 297 428.00 | 1 258 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 810.00 | 1 812.00 | 73 998.00 | 75 810.00 |
BZ Autres créances | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CF Disponibilités | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 994.00 | 1 812.00 | 208 182.00 | 209 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 136.00 | 962 527.00 | 505 609.00 | 1 468 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | 33 591.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 49 652.00 | 48 591.00 | | 49 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 125.00 | 102 917.00 | | 106 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 360.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 377.00 | 41 903.00 | | 70 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 52 130.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 18.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 958.00 | 244 035.00 | | 455 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 609.00 | 292 626.00 | | 505 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 958.00 | 144 035.00 | | 455 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 52 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 102.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 2 402.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -2 402.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 137.00 | 5 688.00 | | -25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 786.00 | 1 686 936.00 | | 645 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 725.00 | 1 653 345.00 | | 644 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | 33 591.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 399.00 | | 451 559.00 | 807 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 258 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 1 236 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 594.00 | | 440 063.00 | 797 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | 6 496.00 | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 5 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 944.00 | 180 881.00 | | 777 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 741.00 | 179 000.00 | | 776 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 881.00 | | 1 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 300.00 | | 410.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 812.00 | 410.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 812.00 | 410.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VP Divers | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 354.00 | 142 604.00 | 5 750.00 | 148 354.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 958.00 | 355 958.00 | | 355 958.00 |