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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390 263.00 | 2 387 761.00 | 2 503.00 | 2 390 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 924.00 | | 555 924.00 | 555 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 14 632.00 | 9 838.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 407.00 | 2 402 393.00 | 569 014.00 | 2 971 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
BZ Autres créances | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
CF Disponibilités | 234 042.00 | | 234 042.00 | 234 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 442.00 | | 697 442.00 | 697 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 849.00 | 2 402 393.00 | 1 266 456.00 | 3 668 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 446.00 | 33 152.00 | | 35 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 182.00 | 2 294.00 | | 33 182.00 |
DL TOTAL (I) | 85 128.00 | 51 946.00 | | 85 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 944.00 | 304 611.00 | | 370 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 63.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | 45 848.00 | | 91 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | 76 934.00 | | 58 156.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 14 569.00 | | 11 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 369.00 | 864 943.00 | | 648 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 329.00 | 1 306 967.00 | | 1 181 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 456.00 | 1 358 913.00 | | 1 266 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 329.00 | 1 306 967.00 | | 1 181 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 311.00 | | 1 532 031.00 | 2 126 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 935.00 | 2 971 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686 935.00 | 2 946 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 089.00 | | 1 531 032.00 | 2 102 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | | 998.00 | 23 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 182.00 | 1 135 210.00 | | 1 267 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 044.00 | 1 128 716.00 | | 1 259 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 6 494.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 369.00 | 648 369.00 | | 648 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 944.00 | 370 944.00 | | 370 944.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 151.00 | 464 151.00 | | 464 151.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 329.00 | 1 181 329.00 | | 1 181 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |