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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807 894.00 | 361 579.00 | 1 446 316.00 | 1 807 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 155.00 | 361 579.00 | 1 796 576.00 | 2 158 155.00 |
BZ Autres créances | 13 263 495.00 | 1 285 000.00 | 11 978 495.00 | 13 263 495.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 263 871.00 | 1 285 000.00 | 11 978 871.00 | 13 263 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 422 026.00 | 1 646 579.00 | 13 775 447.00 | 15 422 026.00 |
CU Autres participations | 350 260.00 | | 350 260.00 | 350 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 721 500.00 | 10 721 500.00 | | 10 721 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 453.00 | -1 784 453.00 | | -1 784 453.00 |
DK Provisions réglementées | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090 286.00 | 9 090 286.00 | | 9 090 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 881.00 | | | 4 679 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 161.00 | | | 4 685 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 447.00 | | | 13 775 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438 239.00 | | | 1 438 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 239.00 | | | 1 438 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438 239.00 | | | -1 438 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 760.00 | | | 1 854 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 453.00 | | | -1 784 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 158 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 153 239.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 285 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 285 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 438 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 438 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 433 074.00 | | | 433 074.00 |
VC Groupe et associés | 12 758 901.00 | | | 12 758 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 679 381.00 | 4 679 881.00 | | 4 679 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263 495.00 | 13 263 495.00 | | 13 263 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 161.00 | 4 685 161.00 | | 4 685 161.00 |