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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 302.00 | | 420 302.00 | 420 302.00 |
BZ Autres créances | 12 861 672.00 | 12 838 632.00 | 23 040.00 | 12 861 672.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 862 202.00 | 12 838 632.00 | 23 570.00 | 12 862 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 504.00 | 12 838 632.00 | 443 872.00 | 13 282 504.00 |
CU Autres participations | 420 302.00 | | 420 302.00 | 420 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 721 500.00 | 10 721 500.00 | | 10 721 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 298 810.00 | -2 188 363.00 | | -15 298 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 100.00 | -13 110 447.00 | | -15 100.00 |
DK Provisions réglementées | 349 090.00 | 291 534.00 | | 349 090.00 |
DL TOTAL (I) | -4 243 320.00 | -4 285 776.00 | | -4 243 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 4 706 429.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 1 440.00 | | 37 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 4 641 220.00 | | | 4 641 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 192.00 | 4 708 013.00 | | 4 687 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 872.00 | 422 238.00 | | 443 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 192.00 | 4 708 013.00 | | 4 687 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 831.00 | 11 701 046.00 | | 125 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 831.00 | 12 713 466.00 | | 125 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 521.00 | -12 713 466.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 996.00 | 62 118.00 | | 155 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 096.00 | 13 172 564.00 | | 171 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 100.00 | -13 110 447.00 | | -15 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 302.00 | | | 420 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 302.00 | | | 420 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 534.00 | 57 556.00 | | 291 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 916 709.00 | 1 353 275.00 | 1 431 352.00 | 12 916 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 916 709.00 | 1 353 275.00 | 1 431 352.00 | 12 916 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 208 243.00 | 1 410 831.00 | 1 431 352.00 | 13 208 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 831.00 | 146 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641 220.00 | 4 641 220.00 | | 4 641 220.00 |
VC Groupe et associés | 12 770 357.00 | 12 770 357.00 | | 12 770 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 80.00 | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 032.00 | 12 862 032.00 | | 12 862 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 192.00 | 4 687 192.00 | | 4 687 192.00 |