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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 811.00 | 2 404.00 | 3 407.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 17 798.00 | 22 202.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 624.00 | 20 202.00 | 172 422.00 | 192 624.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 643.00 | 20 202.00 | 197 441.00 | 217 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | 31 442.00 | | 35 533.00 |
DL TOTAL (I) | 40 590.00 | 33 442.00 | | 40 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 925.00 | 126 071.00 | | 104 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 800.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 10 679.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | 43 201.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 851.00 | 198 751.00 | | 156 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 441.00 | 232 193.00 | | 197 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 851.00 | 198 751.00 | | 156 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
FG Production vendue services | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 487.00 | | 252 487.00 | 252 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 12 423.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 12 423.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 12 422.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 225.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 561.00 | 284 783.00 | | 252 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 028.00 | 253 341.00 | | 217 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 533.00 | 31 442.00 | | 35 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 039.00 | 9 163.00 | | 11 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | 1 163.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 8 000.00 | | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734.00 | 1 921.00 | 6 813.00 | 8 734.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 441.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | 8 031.00 | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 20 513.00 | 22 686.00 | | 20 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 990.00 | 15 812.00 | | 15 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 344.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 1 785.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 497.00 | 54 471.00 | | 50 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 367.00 | 14 099.00 | | 12 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 975.00 | 46 529.00 | | 38 975.00 |