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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 811.00 | 3 567.00 | 2 244.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 25 798.00 | 14 202.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 624.00 | 29 365.00 | 163 259.00 | 192 624.00 |
BT Marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 792.00 | 29 365.00 | 188 427.00 | 217 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 485.00 | 472.00 | | 7 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 35 533.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 40 697.00 | 38 205.00 | | 40 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 798.00 | 104 925.00 | | 84 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 2 395.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 8 729.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | 43 186.00 | | 47 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 730.00 | 159 236.00 | | 147 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 427.00 | 197 441.00 | | 188 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 730.00 | 159 236.00 | | 147 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
FG Production vendue services | 223 779.00 | | 223 779.00 | 223 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 5 252.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 121.00 | 252 561.00 | | 239 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 109.00 | 217 028.00 | | 208 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | 35 533.00 | | 31 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 9 163.00 | | 20 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 404.00 | 1 163.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 798.00 | 8 000.00 | | 17 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636.00 | 823.00 | 6 813.00 | 7 636.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 560.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | 2 472.00 | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | 20 513.00 | | 18 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 559.00 | 15 990.00 | | 15 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 854.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | 2 414.00 | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 824.00 | 50 497.00 | | 47 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 081.00 | 12 367.00 | | 10 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 571.00 | 38 975.00 | | 36 571.00 |