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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 1 280.00 | 6 015.00 | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 8 719.00 | 21 503.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 031.00 | 2 425.00 | 11 606.00 | 14 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 709.00 | 12 424.00 | 128 285.00 | 140 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | 2 700.00 | 13 300.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 098.00 | 2 700.00 | 76 398.00 | 79 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 807.00 | 15 124.00 | 204 683.00 | 219 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | 18 556.00 | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 55 431.00 | 23 556.00 | | 55 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 048.00 | 70 178.00 | | 59 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | 13 880.00 | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 189.00 | 21 907.00 | | 40 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | 27 102.00 | | 33 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 252.00 | 133 067.00 | | 149 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 683.00 | 156 623.00 | | 204 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 252.00 | 74 019.00 | | 149 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | 1 746.00 | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | -1 746.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 3 494.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 633.00 | 273 711.00 | | 375 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 759.00 | 255 155.00 | | 343 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 875.00 | 18 556.00 | | 31 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 849.00 | | 25 359.00 | 123 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 140 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 44 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 090.00 | | 6 205.00 | 86 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | | 19 154.00 | 33 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 7 154.00 | 40.00 | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 722.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 6 431.00 | 40.00 | 4 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VI Groupe et associés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |