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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 337.00 | 41 819.00 | 7 518.00 | 49 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 219.00 | 35 716.00 | 49 503.00 | 85 219.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 374.00 | 84 830.00 | 151 543.00 | 236 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BZ Autres créances | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CF Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 959.00 | | 200 959.00 | 200 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 666.00 | 84 830.00 | 354 836.00 | 439 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 859.00 | | | 183 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 836.00 | | | 354 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 040.00 | | 1 500.00 | 242 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 236 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 134 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | 1 500.00 | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 973.00 | 15 798.00 | 5 941.00 | 74 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 678.00 | 15 798.00 | 5 941.00 | 67 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 995.00 | 13 995.00 | 34 000.00 | 47 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 188.00 | 134 165.00 | 8 023.00 | 142 188.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 720.00 | 149 720.00 | 34 000.00 | 183 720.00 |