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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 3 839.00 | 9 819.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 261.00 | 5 139.00 | 11 123.00 | 16 261.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 713.00 | 5 139.00 | 32 574.00 | 37 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 054.00 | | | -62 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 003.00 | | | -55 003.00 |
DL TOTAL (I) | -107 057.00 | | | -107 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 003.00 | | | -55 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 3 053.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 675.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 2 378.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461.00 | 8 157.00 | 1 304.00 | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 715.00 | | | 39 715.00 |