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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 6 216.00 | 7 441.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 261.00 | 7 516.00 | 8 745.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 588.00 | 7 516.00 | 20 072.00 | 27 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 057.00 | | | -117 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 344.00 | | | -24 344.00 |
DL TOTAL (I) | -131 401.00 | | | -131 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 344.00 | | | -24 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 2 378.00 | | 5 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 2 378.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 998.00 | 9 694.00 | 1 304.00 | 10 998.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 123.00 | | | 30 123.00 |