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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 416.00 | 773.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 620.00 | 143 558.00 | 87 062.00 | 230 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 59 355.00 | 7 257.00 | 66 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 639.00 | 203 330.00 | 95 310.00 | 298 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 702.00 | 203 330.00 | 308 373.00 | 511 702.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 115 707.00 | 115 664.00 | | 115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | 43.00 | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 167 235.00 | 141 007.00 | | 167 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 223.00 | 97 541.00 | | 83 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 295.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 21 736.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | 39 836.00 | | 44 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 137.00 | 159 408.00 | | 141 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 373.00 | 300 415.00 | | 308 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 628.00 | 76 184.00 | | 130 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 252.00 | 3 480.00 | 379 732.00 | 376 252.00 |
FG Production vendue services | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 741.00 | 3 480.00 | 389 221.00 | 385 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -1 600.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 281.00 | 349 930.00 | | 392 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 053.00 | 349 886.00 | | 366 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | 43.00 | | 26 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 335.00 | | 5 304.00 | 293 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | 840.00 | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 768.00 | | 4 465.00 | 292 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 822.00 | 21 508.00 | | 181 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 67.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 472.00 | 21 441.00 | | 181 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 223.00 | 72 714.00 | 8 991.00 | 83 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VP Divers | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 137.00 | 130 628.00 | 8 991.00 | 141 137.00 |