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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 595.00 | 243 297.00 | 18 298.00 | 261 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 442.00 | 63 495.00 | 1 947.00 | 65 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 081.00 | 308 592.00 | 20 489.00 | 329 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 529.00 | 308 592.00 | 251 937.00 | 560 529.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 152 219.00 | 153 836.00 | | 152 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | -1 617.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 199 217.00 | 177 519.00 | | 199 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 16 555.00 | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 38 872.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 721.00 | 57 301.00 | | 52 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 937.00 | 234 820.00 | | 251 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 520.00 | 7 261.00 | 276 781.00 | 269 520.00 |
FG Production vendue services | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 667.00 | 7 261.00 | 290 928.00 | 283 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 517.00 | 279 853.00 | | 292 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 820.00 | 281 469.00 | | 270 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 698.00 | -1 617.00 | | 21 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 156.00 | | 6.00 | 348 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 081.00 | 329 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 892.00 | 327 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 929.00 | | | 344 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 6.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 722.00 | 4 951.00 | 19 081.00 | 322 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 307.00 | 1 189.00 | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 040.00 | 4 644.00 | 17 892.00 | 320 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |