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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 341.00 | 9 479.00 | 862.00 | 10 341.00 |
AH Fonds commercial | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
AP Constructions | 18 950.00 | 1 900.00 | 17 049.00 | 18 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 830.00 | 61 631.00 | 136 198.00 | 197 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 534.00 | 62 398.00 | 96 136.00 | 158 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 950.00 | 135 409.00 | 290 541.00 | 425 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
BT Marchandises | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 966.00 | 15 743.00 | 683 223.00 | 698 966.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 902 876.00 | | 902 876.00 | 902 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 832.00 | 15 743.00 | 2 002 088.00 | 2 017 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 783.00 | 151 152.00 | 2 292 630.00 | 2 443 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 638 372.00 | 527 358.00 | | 638 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 150.00 | 111 013.00 | | 108 150.00 |
DL TOTAL (I) | 829 022.00 | 720 872.00 | | 829 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 080.00 | 35 339.00 | | 201 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 750.00 | 260 575.00 | | 520 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | 389 963.00 | | 256 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 886.00 | 401 471.00 | | 387 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 3 355.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 607.00 | 1 096 249.00 | | 1 463 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 630.00 | 1 817 121.00 | | 2 292 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 568.00 | 1 084 459.00 | | 1 257 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 891.00 | 83 232.00 | 7 713.00 | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 738.00 | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | 82 494.00 | 7 713.00 | 51 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 081.00 | 85 772.00 | 115 309.00 | 201 081.00 |
VI Groupe et associés | 520 523.00 | 520 523.00 | | 520 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 525.00 | | | 233 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 748.00 | 716 728.00 | 28 020.00 | 744 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 878.00 | 1 257 569.00 | 115 309.00 | 1 372 878.00 |