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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 334.00 | 16 992.00 | 5 341.00 | 22 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
AP Constructions | 18 950.00 | 9 480.00 | 9 469.00 | 18 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 932.00 | 272 942.00 | 240 989.00 | 513 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 470.00 | 264 144.00 | 181 326.00 | 445 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 236.00 | 563 559.00 | 490 676.00 | 1 054 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
BT Marchandises | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 458.00 | 13 478.00 | 813 980.00 | 827 458.00 |
BZ Autres créances | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 370.00 | | 1 203 370.00 | 1 203 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 569.00 | 13 478.00 | 2 518 091.00 | 2 531 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 806.00 | 577 037.00 | 3 008 768.00 | 3 585 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 163.00 | 978 348.00 | | 1 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 379.00 | 181 815.00 | | 140 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 483.00 | 5 264.00 | | 3 483.00 |
DK Provisions réglementées | 13 857.00 | 20 876.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 384.00 | 1 268 804.00 | | 1 400 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 658.00 | 148 734.00 | | 107 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 047.00 | 679 613.00 | | 527 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 678.00 | 33 614.00 | | 40 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 213.00 | 408 584.00 | | 482 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 154.00 | 355 300.00 | | 414 154.00 |
EA Autres dettes | 35 481.00 | 8 869.00 | | 35 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 383.00 | 1 634 716.00 | | 1 608 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 768.00 | 2 903 520.00 | | 3 008 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 131.00 | 1 493 443.00 | | 1 499 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 965.00 | | 208 643.00 | 848 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 1 054 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 978 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 093.00 | | 1 270.00 | 50 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 613.00 | | 207 111.00 | 774 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 259.00 | | 262.00 | 24 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 435.00 | 156 496.00 | 3 371.00 | 410 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | 4 352.00 | | 12 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 794.00 | 152 145.00 | 3 371.00 | 397 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 877.00 | | 7 019.00 | 20 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 877.00 | | 7 019.00 | 20 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 213.00 | 482 213.00 | | 482 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 155.00 | 414 155.00 | | 414 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 827 459.00 | 811 288.00 | 16 171.00 | 827 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 658.00 | 39 084.00 | 68 574.00 | 107 658.00 |
VI Groupe et associés | 527 048.00 | 527 048.00 | | 527 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 210.00 | 866 764.00 | 25 446.00 | 892 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 706.00 | 1 499 132.00 | 68 574.00 | 1 567 706.00 |