| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 846 982.00 | 28 392 407.00 | 2 454 574.00 | 30 846 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 680.00 | 3 350 005.00 | 63 675.00 | 3 413 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 295.00 | | 752 295.00 | 752 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 033 307.00 | 31 760 497.00 | 3 272 810.00 | 35 033 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499 195.00 | 30 000.00 | 1 469 195.00 | 1 499 195.00 |
BN En cours de production de biens | 326 349.00 | | 326 349.00 | 326 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 728.00 | 465 978.00 | 6 995 750.00 | 7 461 728.00 |
BZ Autres créances | 4 187 404.00 | | 4 187 404.00 | 4 187 404.00 |
CF Disponibilités | 413 884.00 | | 413 884.00 | 413 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 894 415.00 | 495 978.00 | 13 398 436.00 | 13 894 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 927 722.00 | 32 256 476.00 | 16 671 246.00 | 48 927 722.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
DG Autres réserves | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DH Report à nouveau | -732 244.00 | -1 261 017.00 | | -732 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 730.00 | 528 772.00 | | 523 730.00 |
DK Provisions réglementées | | 279 755.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 421 347.00 | 1 177 372.00 | | 1 421 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 590.00 | 4 913 257.00 | | 2 520 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 986.00 | 6 348 847.00 | | 5 110 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 085.00 | 922 265.00 | | 1 020 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 570.00 | 179 711.00 | | 111 570.00 |
EA Autres dettes | 6 486 665.00 | 5 042 231.00 | | 6 486 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 249 898.00 | 18 311 417.00 | | 15 249 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 671 246.00 | 19 488 790.00 | | 16 671 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 892 811.00 | 15 627 358.00 | | 14 892 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 107 596.00 | 350 439.00 | 24 458 035.00 | 24 107 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 107 596.00 | 350 439.00 | 24 458 035.00 | 24 107 596.00 |
FM Production stockée | | | -476 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 045 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 780 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 166.00 | |
GE Autres charges | | | 904 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | 5 754.00 | | 4 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 000.00 | 955 250.00 | | 900 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 182.00 | 14 164.00 | | 38 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 628.00 | 719 619.00 | | 622 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 810.00 | 742 833.00 | | 660 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 165.00 | 27 981.00 | | 13 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 361.00 | 10 104.00 | | 8 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 400.00 | 380 958.00 | | 364 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 410.00 | 361 875.00 | | 296 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 783 984.00 | 26 014 760.00 | | 24 783 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 260 253.00 | 25 485 987.00 | | 24 260 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 730.00 | 528 772.00 | | 523 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 492 065.00 | | 1 121 456.00 | 35 492 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 495.00 | 754 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580 210.00 | 35 033 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 715.00 | 34 260 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218 723.00 | | 111 656.00 | 34 218 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 257.00 | | 1 009 800.00 | 1 255 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 948 404.00 | 1 844 040.00 | 31 947.00 | 29 948 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 930 320.00 | 1 844 040.00 | 31 947.00 | 29 930 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279 755.00 | 342 873.00 | 622 628.00 | 279 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 494 218.00 | 29 167.00 | 57 406.00 | 494 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 218.00 | 29 167.00 | 57 406.00 | 524 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 973.00 | 372 040.00 | 680 034.00 | 803 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 167.00 | 57 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 873.00 | 622 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 987.00 | 5 110 987.00 | | 5 110 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 127.00 | 311 127.00 | | 311 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 670.00 | 302 670.00 | | 302 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638 995.00 | 5 638 995.00 | | 5 638 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 296.00 | 1.00 | | 752 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 954 992.00 | | | 6 954 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 737.00 | | | 506 737.00 |
VB T. V. A. | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 235.00 | | | 2 881 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 986.00 | 2 080 899.00 | 357 087.00 | 2 437 986.00 |
VI Groupe et associés | 847 671.00 | 847 671.00 | | 847 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451 326.00 | | | 2 451 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 966.00 | | | 1 243 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407 281.00 | 8 267 016.00 | 4 140 266.00 | 12 407 281.00 |
VW T.V.A. | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 249 899.00 | 14 892 812.00 | 357 087.00 | 15 249 899.00 |