| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 6 035.00 | 129.00 | 6 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 144.00 | 50 446.00 | 17 698.00 | 68 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 150.00 | 94 238.00 | 8 912.00 | 103 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 458.00 | 150 719.00 | 27 739.00 | 178 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
BN En cours de production de biens | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 455.00 | 4 102.00 | 157 354.00 | 161 455.00 |
BZ Autres créances | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 798.00 | 4 102.00 | 504 697.00 | 508 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 256.00 | 154 821.00 | 532 436.00 | 687 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 85 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 080.00 | 4 499.00 | | 2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | -39 419.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 59 824.00 | 58 464.00 | | 59 824.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 408.00 | 185 267.00 | | 155 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 697.00 | 481 976.00 | | 153 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 969.00 | 195 451.00 | | 95 969.00 |
EA Autres dettes | 64 022.00 | 101 156.00 | | 64 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 097.00 | 993 850.00 | | 469 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 436.00 | 1 055 829.00 | | 532 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 097.00 | 993 850.00 | | 469 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 369.00 | | 1 206 369.00 | 1 206 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 369.00 | | 1 206 369.00 | 1 206 369.00 |
FM Production stockée | | | -27 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 600.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 1 600.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 862.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 2 102.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -502.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 486.00 | 3 462 380.00 | | 1 226 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 127.00 | 3 501 799.00 | | 1 225 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 394 197.00 | | 1 359.00 |