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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 953.00 | 81 347.00 | 15 605.00 | 96 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 140.00 | 51 653.00 | 4 487.00 | 56 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 741.00 | 135 943.00 | 27 799.00 | 163 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 195.00 | | 519 195.00 | 519 195.00 |
BZ Autres créances | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CF Disponibilités | 518 734.00 | | 518 734.00 | 518 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 757.00 | | 1 192 757.00 | 1 192 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 498.00 | 135 943.00 | 1 220 556.00 | 1 356 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
DL TOTAL (I) | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
DP Provisions pour risques | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 030.00 | | | 495 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
EA Autres dettes | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 656.00 | | | 913 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 556.00 | | | 1 220 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 656.00 | | | 913 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 432.00 | 163 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 432.00 | 153 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 030.00 | 495 030.00 | | 495 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 519 195.00 | 519 195.00 | | 519 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 299.00 | 622 592.00 | 7 707.00 | 630 299.00 |
VW T.V.A. | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 048.00 | 664 048.00 | | 664 048.00 |