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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 022.00 | 141 796.00 | 57 227.00 | 199 022.00 |
BT Marchandises | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 099.00 | 141 796.00 | 307 303.00 | 449 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -60 353.00 | | | -60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 511.00 | -60 353.00 | | -20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 118 299.00 | 138 810.00 | | 118 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 773.00 | 31 613.00 | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 69 897.00 | | 75 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 576.00 | 99 016.00 | | 83 576.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 298.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 004.00 | 201 825.00 | | 189 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 303.00 | 340 635.00 | | 307 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 004.00 | 201 825.00 | | 189 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 773.00 | 31 613.00 | | 9 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 738.00 | | 1 001 738.00 | 1 001 738.00 |
FG Production vendue services | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 517.00 | | 1 017 517.00 | 1 017 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 234.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 234.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 517.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 517.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -2 283.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 408.00 | 1 076 565.00 | | 1 019 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 919.00 | 1 136 918.00 | | 1 039 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 511.00 | -60 353.00 | | -20 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 022.00 | | | 199 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 746.00 | 50.00 | | 141 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 746.00 | 50.00 | | 141 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VP Divers | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 704.00 | 18 326.00 | | 18 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 7 650.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 68 879.00 | 75 810.00 | | 68 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 796.00 | 121 767.00 | | 115 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | 186.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 676.00 | 14 403.00 | | 13 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 380.00 | 32 729.00 | | 32 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 308.00 | 205 413.00 | | 194 308.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |