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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 383.00 | 136 952.00 | 57 431.00 | 194 383.00 |
BT Marchandises | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 855.00 | 136 952.00 | 326 903.00 | 463 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DH Report à nouveau | -80 863.00 | | | -80 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
DL TOTAL (I) | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 903.00 | | | 326 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 490.00 | 1 233.00 | 961 724.00 | 960 490.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 742.00 | 1 233.00 | 962 975.00 | 961 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 078.00 | | | 964 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 482.00 | | | 925 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 022.00 | | 204.00 | 199 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 194 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 136 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 204.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 795.00 | | 4 843.00 | 141 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | | 4 843.00 | 141 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 989.00 | 132 194.00 | 17 794.00 | 149 989.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 007.00 | 150 007.00 | | 170 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 348.00 | | | 192 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 937.00 | | | 183 937.00 |