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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 512.00 | 283.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 647.00 | 145 038.00 | 40 608.00 | 185 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 358.00 | 147 550.00 | 63 807.00 | 211 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 331.00 | | 195 331.00 | 195 331.00 |
BZ Autres créances | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CF Disponibilités | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 734.00 | | 421 734.00 | 421 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 093.00 | 147 550.00 | 485 542.00 | 633 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 251.00 | 166 600.00 | | 246 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | 79 651.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 268 257.00 | 254 636.00 | | 268 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 749.00 | 26 038.00 | | 20 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 91.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 38 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 119 779.00 | | 78 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 453.00 | 73 122.00 | | 64 453.00 |
EA Autres dettes | 45 406.00 | 51 291.00 | | 45 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 285.00 | 324 240.00 | | 217 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 542.00 | 578 876.00 | | 485 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 706.00 | 286 240.00 | | 193 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 028.00 | 1 048 071.00 | 1 358 099.00 | 310 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 028.00 | 1 048 071.00 | 1 358 099.00 | 310 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 16 091.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 471.00 | 39 760.00 | | 37 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 7 229.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 7 229.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -7 159.00 | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 25 420.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 959.00 | 1 555 252.00 | | 1 363 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 338.00 | 1 475 601.00 | | 1 350 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 620.00 | 79 651.00 | | 13 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 123.00 | 21 491.00 | | 33 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 768.00 | | 1 821.00 | 228 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 231.00 | | 211 358.00 | 19 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | | 188 443.00 | 19 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 1 821.00 | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 312.00 | 19 469.00 | 19 230.00 | 147 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 312.00 | 19 469.00 | 19 230.00 | 147 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
VB T. V. A. | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 749.00 | 5 170.00 | 15 123.00 | 20 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 355.00 | 320 112.00 | 12 243.00 | 332 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 285.00 | 193 706.00 | 15 123.00 | 209 285.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |