| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 4 597.00 | 7 830.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 480.00 | 161 593.00 | 24 887.00 | 186 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 802.00 | 166 191.00 | 55 611.00 | 221 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
BZ Autres créances | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CF Disponibilités | 437 403.00 | | 437 403.00 | 437 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 849.00 | | 782 849.00 | 782 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 652.00 | 166 191.00 | 838 460.00 | 1 004 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 872.00 | 246 251.00 | | 259 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | 13 620.00 | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 280 882.00 | 268 257.00 | | 280 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | 20 749.00 | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 72.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 165.00 | 78 603.00 | | 338 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 247.00 | 64 453.00 | | 137 247.00 |
EA Autres dettes | 52 828.00 | 45 406.00 | | 52 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 577.00 | 217 285.00 | | 557 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 460.00 | 485 542.00 | | 838 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 439.00 | 193 706.00 | | 534 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 408.00 | 1 546 939.00 | 1 721 348.00 | 174 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 408.00 | 1 546 939.00 | 1 721 348.00 | 174 408.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 5 782.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 8.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | 5 782.00 | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 479.00 | -5 782.00 | | -4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 313.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 789.00 | 1 363 959.00 | | 1 755 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 163.00 | 1 350 338.00 | | 1 743 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 625.00 | 13 620.00 | | 12 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 628.00 | 33 123.00 | | 38 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 358.00 | | 11 092.00 | 211 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 443.00 | | 11 092.00 | 188 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 165.00 | 338 165.00 | | 338 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123.00 | 5 985.00 | 9 138.00 | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 633.00 | 275 633.00 | | 275 633.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 577.00 | 534 439.00 | 9 138.00 | 543 577.00 |