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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 76 210.00 | 10 491.00 | 86 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 564.00 | 123 654.00 | 56 910.00 | 180 564.00 |
BT Marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 543.00 | | 182 543.00 | 182 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 107.00 | 123 654.00 | 239 454.00 | 363 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 104 122.00 | 82 016.00 | | 104 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | 22 106.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 129 809.00 | 117 322.00 | | 129 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738.00 | 2 673.00 | | 8 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 614.00 | 19 346.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 57 538.00 | | 46 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | 32 469.00 | | 36 113.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 645.00 | 112 025.00 | | 109 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 454.00 | 229 347.00 | | 239 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 840.00 | 112 025.00 | | 102 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 778.00 | | 481 778.00 | 481 778.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 482.00 | | 483 482.00 | 483 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 665.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 357.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 357.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 103.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 625.00 | 473 066.00 | | 483 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 138.00 | 450 960.00 | | 471 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | 22 106.00 | | 12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 113.00 | | 5 047.00 | 179 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 180 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 134 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 184.00 | | 4 861.00 | 133 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 186.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 588.00 | 2 661.00 | 3 595.00 | 124 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 588.00 | 2 661.00 | 3 595.00 | 124 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 738.00 | 1 933.00 | 6 804.00 | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VP Divers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 328.00 | 57 474.00 | 855.00 | 58 328.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 645.00 | 102 840.00 | 6 804.00 | 109 645.00 |