| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 236.00 | 79 448.00 | 17 788.00 | 97 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 578.00 | 126 892.00 | 83 687.00 | 210 578.00 |
BT Marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 732.00 | | 200 732.00 | 200 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 310.00 | 126 892.00 | 284 418.00 | 411 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 609.00 | 104 122.00 | | 116 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | 12 487.00 | | 15 753.00 |
DL TOTAL (I) | 145 562.00 | 129 809.00 | | 145 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 927.00 | 8 738.00 | | 14 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 18 614.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 808.00 | 46 169.00 | | 67 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 098.00 | 36 113.00 | | 40 098.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 857.00 | 109 645.00 | | 138 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 418.00 | 239 454.00 | | 284 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 689.00 | 102 840.00 | | 127 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 713.00 | | 473 713.00 | 473 713.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 706.00 | | 474 706.00 | 474 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 229.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 24.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 24.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 455.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -431.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 1 626.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 495.00 | 483 625.00 | | 476 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 742.00 | 471 138.00 | | 460 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 753.00 | 12 487.00 | | 15 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 564.00 | | 30 014.00 | 180 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 450.00 | | 10 535.00 | 134 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 19 479.00 | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 654.00 | 3 238.00 | | 123 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 654.00 | 3 238.00 | | 123 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 924.00 | 3 757.00 | 11 167.00 | 14 924.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 467.00 | 78 475.00 | 992.00 | 79 467.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 857.00 | 127 689.00 | 11 167.00 | 138 857.00 |