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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 1 400.00 | 742.00 | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 487.00 | 27 486.00 | | 27 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 482.00 | 126 754.00 | 12 728.00 | 139 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 086.00 | 157 840.00 | 319 246.00 | 477 086.00 |
BT Marchandises | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 728.00 | 8 313.00 | 107 415.00 | 115 728.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 593 265.00 | | 593 265.00 | 593 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 027.00 | 8 313.00 | 1 104 713.00 | 1 113 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 112.00 | 166 153.00 | 1 423 959.00 | 1 590 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 753.00 | 806 222.00 | | 941 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 913.00 | 135 531.00 | | 143 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 730.00 | 1 169 817.00 | | 1 313 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | 7 038.00 | | 7 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 120.00 | 37 815.00 | | 28 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 45 486.00 | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | 45 256.00 | | 36 412.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 817.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 229.00 | 154 990.00 | | 110 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 959.00 | 1 324 807.00 | | 1 423 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 229.00 | 154 990.00 | | 110 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 700 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 5 486.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 5 486.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 332.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 332.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 5 154.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 425.00 | 50 688.00 | | 56 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 335.00 | 698 806.00 | | 723 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 421.00 | 563 275.00 | | 579 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 913.00 | 135 531.00 | | 143 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 336.00 | | 750.00 | 476 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 867.00 | | 750.00 | 300 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334.00 | 9 506.00 | | 148 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 8.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 742.00 | 9 498.00 | | 144 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
UX Autres créances clients | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |