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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 202.00 | 24 718.00 | 3 485.00 | 28 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 790.00 | 138 563.00 | 4 227.00 | 142 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 269.00 | 167 622.00 | 313 647.00 | 481 269.00 |
BT Marchandises | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 459.00 | 8 313.00 | 198 146.00 | 206 459.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 500.00 | | 909 500.00 | 909 500.00 |
CF Disponibilités | 334 375.00 | | 334 375.00 | 334 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 844.00 | 8 313.00 | 1 473 530.00 | 1 481 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 113.00 | 175 935.00 | 1 787 177.00 | 1 963 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 656.00 | 1 066 666.00 | | 1 164 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 647.00 | 116 990.00 | | 178 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 367.00 | 1 411 720.00 | | 1 571 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023.00 | 12 604.00 | | 13 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 420.00 | 38 844.00 | | 49 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 566.00 | | 37 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 32 474.00 | | 64 574.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 13 349.00 | | 17 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 810.00 | 134 837.00 | | 215 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 177.00 | 1 546 557.00 | | 1 787 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 810.00 | 134 837.00 | | 215 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 394.00 | | 3 924.00 | 480 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 481 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 170 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 276.00 | | 3 765.00 | 170 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 160.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 598.00 | 5 073.00 | 3 049.00 | 165 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 256.00 | 5 073.00 | 3 049.00 | 161 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UX Autres créances clients | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |