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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 937.00 | 124 861.00 | 53 076.00 | 177 937.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 310.00 | 124 960.00 | 53 350.00 | 178 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
060 Stock marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
110 Total général Actif | 217 911.00 | 124 960.00 | 92 952.00 | 217 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
280 Produits financiers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |